Работа: Специалист депозитария, свежие вакансии

Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов недвижимости, фондов ценных бумаг;Расчет СЧА и стоимости пая;Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и проведение операций в учетной системе;Работа с...

Требования: • Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!; • Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании 3 года +/-; • Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0; • Высшее экономическое образование Мы готовы предложить: •...

Обязанности: Организация и руководство деятельностью управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ЗПИФ. Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Принятие решений по...

Команда депозитария в поисках Старшего специалиста! Обязанности установление и поддержание договорных отношений по депозитарной и сопутствующей деятельности с корпоративными и розничными клиентами Банка проведение депозитарных операций по...

Команда депозитария в поисках Старшего специалиста! Обязанности установление и поддержание договорных отношений по депозитарной и сопутствующей деятельности с корпоративными и розничными клиентами Банка; проведение депозитарных операций по...

Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал. Откликайся! Что нужно делать: проводить депозитарные операции по счетам депо; оформлять и учитывать залоговые операции; обеспечивать прием,...

Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Работа в...

составляет акты внутримузейной передачи музейных предметов; осуществляет регистрацию актов внутримузейной передачи музейных предметов в соответствующей книге регистрации актов; осуществляет контроль составления топографической описи при...

Ведение учетных регистров депозитария. Проведение операций с ценными бумагами в учетной системе. Взаимодействие с депозитариями, клиентами. Оформление и заключение депозитарных договоров с клиентами, сторонними депозитариями. Прием,...

Осуществлять поиск и подбор закладных в Архиве организации в соответствии с поступающими запросам на временное или постоянное изъятие. Осуществлять сканирование закладных, с их последующим возвратом на хранение. Участвовать в процессе...

Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных...

Сбер — крупный работодатель России. У нас 14 тысяч подразделений по всей стране и возможности развития для каждого сотрудника Обязанности депозитарное обслуживание физических и юридических лиц формирование документов операционного дня и...

Требования: Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!; Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании 3 года +/-; Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0; Высшее экономическое образование Мы готовы предложить: Работу в...

Формирование в базе 1С выручки от реализации и сверка с ответственным подразделением. Обработка банковских выписок по всем счетам Компании, ведение операций с применением ККТ (контрольно-кассовой техники). Проведение проводок по полученным...

Отражение депозитарных операций в системе депозитарного учета Проведение сверки по остаткам ценных бумаг на счетах депозитария в местах хранения Формирование отчетов клиентам Распределение доходов по ценным бумагам среди депонентов, расчет...

1. Консультирование клиентов по вопросам депозитарного обслуживания. 2. Расчет размера оплаты депозитарных услуг. 3. Работа с отчетными документами клиентов о проведенных депозитарных операциях. 4. Ведение архива депозитарных документов в...

Команда депозитария в поисках Старшего специалиста! Обязанности установление и поддержание договорных отношений по депозитарной и сопутствующей деятельности с корпоративными и розничными клиентами Банка проведение депозитарных операций по...

Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных...

Команда Отдела по работе с клиентами Депозитария при предоставлении депозитарных услуг для обслуживания корпоративных клиентов (резидентов/ нерезидентов) и розничных клиентов Депозитария Банка в том числе сегменты: Private Banking,...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно...

Обязанности: обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой; выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные...

«АльфаСтрахование» - крупнейшая российская частная страховая компания с универсальным портфелем услуг. В связи с расширением штата мы ищем специалиста для взаимодействия со специализированным депозитарием, сопровождения и учета операций по...

Обязанности: Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С); Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);...

Обязанности: Ведение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) Расчёт и отражение операций: сделок, вознаграждений, налогов, стоимости чистых активов и инвестиционных паев Работа с заявками на приобретение,...

Обязанности: Контроль распоряжения имуществом, составляющим активы паевых инвестиционных фондов путем согласования платежей и/или сделок; Анализ договоров на соответствие требованиям законодательства и Правил доверительного управления...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно...

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно...

Обязанности: Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета. Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ....

В Отдел внутреннего учета УК Т-Капитала ищем специалиста, который будет вовлечен в процесс учета УК Д.У. пенсионных резервов и накоплений. Также успешный кандидат будет активно вовлечен в организацию торговой и учетной инфраструктуры по...